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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-3.97
%
近一年涨跌幅
1.2914
净值 （2026-11-02）
0.53%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.12
过去一周
0.48
过去一月
-0.14
过去一季
-4.90
过去半年
-5.09
过去一年
-3.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.14
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2914
1.2914
2026-10-30
1.2846
1.2846
2026-10-29
1.2813
1.2813
2026-10-28
1.2762
1.2762
2026-10-27
1.2787
1.2787
2026-10-26
1.2852
1.2852
2026-10-23
1.2714
1.2714
2026-10-22
1.2559
1.2559
2026-10-21
1.2638
1.2638
2026-10-20
1.2843
1.2843
2026-10-19
1.2929
1.2929
2026-10-16
1.2883
1.2883
2026-10-15
1.2847
1.2847
2026-10-14
1.2919
1.2919
2026-10-13
1.2950
1.2950
2026-10-12
1.3033
1.3033
2026-10-09
1.2971
1.2971
2026-10-08
1.2882
1.2882
2026-09-30
1.2932
1.2932
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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