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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
指数型
中高风险(R4)
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7.04
%
近一年涨跌幅
1.2762
净值 （2026-06-18）
-1.62%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.25
过去一周
-1.50
过去一月
-3.84
过去一季
-7.16
过去半年
-4.90
过去一年
7.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.62
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.2762
1.2762
2026-06-17
1.2972
1.2972
2026-06-16
1.2986
1.2986
2026-06-15
1.3116
1.3116
2026-06-12
1.3072
1.3072
2026-06-11
1.2957
1.2957
2026-06-10
1.3029
1.3029
2026-06-09
1.3093
1.3093
2026-06-08
1.2982
1.2982
2026-06-05
1.3136
1.3136
2026-06-04
1.3091
1.3091
2026-06-03
1.3226
1.3226
2026-06-02
1.3277
1.3277
2026-06-01
1.3185
1.3185
2026-05-29
1.3156
1.3156
2026-05-28
1.3060
1.3060
2026-05-27
1.3105
1.3105
2026-05-26
1.3154
1.3154
2026-05-25
1.3114
1.3114
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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