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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-3.97
%
近一年涨跌幅
1.2914
净值 （2026-11-02）
0.53%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.12
过去一周
0.48
过去一月
-0.14
过去一季
-4.90
过去半年
-5.09
过去一年
-3.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.14
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2914
1.2914
2026-10-30
1.2846
1.2846
2026-10-29
1.2813
1.2813
2026-10-28
1.2762
1.2762
2026-10-27
1.2787
1.2787
2026-10-26
1.2852
1.2852
2026-10-23
1.2714
1.2714
2026-10-22
1.2559
1.2559
2026-10-21
1.2638
1.2638
2026-10-20
1.2843
1.2843
2026-10-19
1.2929
1.2929
2026-10-16
1.2883
1.2883
2026-10-15
1.2847
1.2847
2026-10-14
1.2919
1.2919
2026-10-13
1.2950
1.2950
2026-10-12
1.3033
1.3033
2026-10-09
1.2971
1.2971
2026-10-08
1.2882
1.2882
2026-09-30
1.2932
1.2932
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.07
现金
3.15
其他
94.78
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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