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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中高风险(R4)
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-9.46
%
近一年涨跌幅
1.3792
净值 （2026-09-17）
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.92
过去一周
-2.23
过去一月
-9.30
过去一季
-15.71
过去半年
-19.31
过去一年
-9.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.92
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.3792
1.3792
2026-09-16
1.3852
1.3852
2026-09-15
1.3870
1.3870
2026-09-14
1.4002
1.4002
2026-09-11
1.3957
1.3957
2026-09-10
1.4106
1.4106
2026-09-09
1.4293
1.4293
2026-09-08
1.4311
1.4311
2026-09-07
1.4298
1.4298
2026-09-04
1.4361
1.4361
2026-09-03
1.4267
1.4267
2026-09-02
1.4310
1.4310
2026-09-01
1.4505
1.4505
2026-08-31
1.4483
1.4483
2026-08-28
1.4850
1.4850
2026-08-27
1.4717
1.4717
2026-08-26
1.4823
1.4823
2026-08-25
1.4822
1.4822
2026-08-24
1.4797
1.4797
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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