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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
32.68
%
近一年涨跌幅
1.6215
净值 （2026-06-18）
-0.90%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
4.15
过去一月
-7.92
过去一季
-5.54
过去半年
1.57
过去一年
32.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
62.15
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.6215
1.6215
2026-06-17
1.6362
1.6362
2026-06-16
1.6451
1.6451
2026-06-15
1.6270
1.6270
2026-06-12
1.6002
1.6002
2026-06-11
1.5569
1.5569
2026-06-10
1.5653
1.5653
2026-06-09
1.5878
1.5878
2026-06-08
1.5673
1.5673
2026-06-05
1.6096
1.6096
2026-06-04
1.6466
1.6466
2026-06-03
1.6965
1.6965
2026-06-02
1.7364
1.7364
2026-06-01
1.7159
1.7159
2026-05-29
1.7020
1.7020
2026-05-28
1.7440
1.7440
2026-05-27
1.7498
1.7498
2026-05-26
1.7469
1.7469
2026-05-25
1.7393
1.7393
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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