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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-9.46
%
近一年涨跌幅
1.3792
净值 （2026-09-17）
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.92
过去一周
-2.23
过去一月
-9.30
过去一季
-15.71
过去半年
-19.31
过去一年
-9.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.92
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.3792
1.3792
2026-09-16
1.3852
1.3852
2026-09-15
1.3870
1.3870
2026-09-14
1.4002
1.4002
2026-09-11
1.3957
1.3957
2026-09-10
1.4106
1.4106
2026-09-09
1.4293
1.4293
2026-09-08
1.4311
1.4311
2026-09-07
1.4298
1.4298
2026-09-04
1.4361
1.4361
2026-09-03
1.4267
1.4267
2026-09-02
1.4310
1.4310
2026-09-01
1.4505
1.4505
2026-08-31
1.4483
1.4483
2026-08-28
1.4850
1.4850
2026-08-27
1.4717
1.4717
2026-08-26
1.4823
1.4823
2026-08-25
1.4822
1.4822
2026-08-24
1.4797
1.4797
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.54
债券
现金
6.21
其他
3.25
前十股票持仓占净值比： 69.38%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
73,327.14
0.04
C 制造业
95,682,893.31
56.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
25,362.24
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
43,050,357.36
25.39
工业
15,506,306.53
9.14
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
154,348,356.58
91.02
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.97
00175
吉利汽车
8.28
688411
海博思创
8.07
603659
璞泰来
7.80
002850
科达利
7.35
09863
零跑汽车
6.27
00666
瑞浦兰钧
6.04
300014
亿纬锂能
5.75
03931
中创新航
5.51
600686
金龙汽车
5.34
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