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1.11
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.31
过去半年
0.63
过去一年
1.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.86
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
1.231%
0.3288
2026-11-01
1.229%
0.3252
2026-10-31
1.231%
0.3252
2026-10-30
1.233%
0.3908
2026-10-29
1.389%
0.3241
2026-10-28
1.375%
0.3258
2026-10-27
1.413%
0.3258
2026-10-26
1.383%
0.3266
2026-10-25
1.386%
0.3282
2026-10-24
1.388%
0.3282
2026-10-23
1.389%
0.6861
2026-10-22
1.201%
0.2988
2026-10-21
1.217%
0.3981
2026-10-20
1.187%
0.2673
2026-10-19
1.217%
0.3338
2026-10-18
1.212%
0.3309
2026-10-17
1.210%
0.3309
2026-10-16
1.208%
0.3302
2026-10-15
1.215%
0.3288
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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