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华夏惠利货币D
（基金代码：020081）
货币型
低风险(R1)
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立即定投
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1.34
%
近一年涨跌幅
1.231
%
七日年化收益率 （2026-11-02）
0.3288
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.31
过去半年
0.63
过去一年
1.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.86
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
1.231%
0.3288
2026-11-01
1.229%
0.3252
2026-10-31
1.231%
0.3252
2026-10-30
1.233%
0.3908
2026-10-29
1.389%
0.3241
2026-10-28
1.375%
0.3258
2026-10-27
1.413%
0.3258
2026-10-26
1.383%
0.3266
2026-10-25
1.386%
0.3282
2026-10-24
1.388%
0.3282
2026-10-23
1.389%
0.6861
2026-10-22
1.201%
0.2988
2026-10-21
1.217%
0.3981
2026-10-20
1.187%
0.2673
2026-10-19
1.217%
0.3338
2026-10-18
1.212%
0.3309
2026-10-17
1.210%
0.3309
2026-10-16
1.208%
0.3302
2026-10-15
1.215%
0.3288
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
69.02
现金
29.12
其他
1.86
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112695658
26宁波银行CD154
15,000,000
1,497,251,266.86
5.23
2
112602179
26工商银行CD179
12,000,000
1,187,488,633.94
4.15
3
112604018
26中国银行CD018
10,000,000
996,936,645.48
3.48
4
112608071
26中信银行CD071
10,000,000
996,817,551.76
3.48
5
112610118
26兴业银行CD118
10,000,000
996,618,631.66
3.48
-
-
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