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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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今年以来
-6.53
过去一周
-6.02
过去一月
-10.12
过去一季
-14.10
过去半年
-12.85
过去一年
-5.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.78
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.2778
1.2778
2026-10-15
1.2774
1.2774
2026-10-14
1.3122
1.3122
2026-10-13
1.3273
1.3273
2026-10-12
1.3328
1.3328
2026-10-09
1.3597
1.3597
2026-10-08
1.3566
1.3566
2026-09-30
1.3939
1.3939
2026-09-29
1.3892
1.3892
2026-09-28
1.3834
1.3834
2026-09-24
1.4164
1.4164
2026-09-23
1.4501
1.4501
2026-09-22
1.4585
1.4585
2026-09-21
1.4529
1.4529
2026-09-18
1.4409
1.4409
2026-09-17
1.4151
1.4151
2026-09-16
1.4216
1.4216
2026-09-15
1.4054
1.4054
2026-09-14
1.4041
1.4041
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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