在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
40.31
%
近一年涨跌幅
1.5694
净值 （2026-06-18）
0.82%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.81
过去一周
8.17
过去一月
3.73
过去一季
9.15
过去半年
18.41
过去一年
40.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.94
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.5694
1.5694
2026-06-17
1.5566
1.5566
2026-06-16
1.5362
1.5362
2026-06-15
1.5189
1.5189
2026-06-12
1.4651
1.4651
2026-06-11
1.4509
1.4509
2026-06-10
1.4506
1.4506
2026-06-09
1.4616
1.4616
2026-06-08
1.4251
1.4251
2026-06-05
1.4587
1.4587
2026-06-04
1.4727
1.4727
2026-06-03
1.4708
1.4708
2026-06-02
1.4688
1.4688
2026-06-01
1.4641
1.4641
2026-05-29
1.4772
1.4772
2026-05-28
1.5182
1.5182
2026-05-27
1.5196
1.5196
2026-05-26
1.5447
1.5447
2026-05-25
1.5517
1.5517
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
