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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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今年以来
14.81
过去一周
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过去一月
3.73
过去一季
9.15
过去半年
18.41
过去一年
40.31
过去三年
--
过去五年
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成立以来
56.94
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.5694
1.5694
2026-06-17
1.5566
1.5566
2026-06-16
1.5362
1.5362
2026-06-15
1.5189
1.5189
2026-06-12
1.4651
1.4651
2026-06-11
1.4509
1.4509
2026-06-10
1.4506
1.4506
2026-06-09
1.4616
1.4616
2026-06-08
1.4251
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2026-06-05
1.4587
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2026-06-04
1.4727
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2026-06-03
1.4708
1.4708
2026-06-02
1.4688
1.4688
2026-06-01
1.4641
1.4641
2026-05-29
1.4772
1.4772
2026-05-28
1.5182
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2026-05-27
1.5196
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2026-05-26
1.5447
1.5447
2026-05-25
1.5517
1.5517
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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