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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
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中低风险(R2)
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1.83
%
近一年涨跌幅
1.1824
净值 （2026-11-02）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.92
过去一周
-0.13
过去一月
0.22
过去一季
0.66
过去半年
1.21
过去一年
1.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.64
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1824
1.1824
2026-10-30
1.1822
1.1822
2026-10-29
1.1844
1.1844
2026-10-28
1.1842
1.1842
2026-10-27
1.1844
1.1844
2026-10-26
1.1839
1.1839
2026-10-23
1.1837
1.1837
2026-10-22
1.1836
1.1836
2026-10-21
1.1837
1.1837
2026-10-20
1.1838
1.1838
2026-10-19
1.1830
1.1830
2026-10-16
1.1830
1.1830
2026-10-15
1.1823
1.1823
2026-10-14
1.1823
1.1823
2026-10-13
1.1815
1.1815
2026-10-12
1.1812
1.1812
2026-10-09
1.1804
1.1804
2026-10-08
1.1799
1.1799
2026-09-30
1.1798
1.1798
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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