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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.83
%
近一年涨跌幅
1.1824
净值 （2026-11-02）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.92
过去一周
-0.13
过去一月
0.22
过去一季
0.66
过去半年
1.21
过去一年
1.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.64
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1824
1.1824
2026-10-30
1.1822
1.1822
2026-10-29
1.1844
1.1844
2026-10-28
1.1842
1.1842
2026-10-27
1.1844
1.1844
2026-10-26
1.1839
1.1839
2026-10-23
1.1837
1.1837
2026-10-22
1.1836
1.1836
2026-10-21
1.1837
1.1837
2026-10-20
1.1838
1.1838
2026-10-19
1.1830
1.1830
2026-10-16
1.1830
1.1830
2026-10-15
1.1823
1.1823
2026-10-14
1.1823
1.1823
2026-10-13
1.1815
1.1815
2026-10-12
1.1812
1.1812
2026-10-09
1.1804
1.1804
2026-10-08
1.1799
1.1799
2026-09-30
1.1798
1.1798
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.00
现金
0.86
其他
8.14
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260205
26国开05
12,100,000
1,240,242,706.85
9.98
2
250220
25国开20
4,300,000
434,786,783.56
3.50
3
2600004
26超长特别国债04
3,300,000
339,692,442.62
2.73
4
2600002
26超长特别国债02
2,400,000
245,749,770.49
1.98
5
232480061
24工行二级资本债01A(BC)
2,000,000
204,085,479.45
1.64
-
-
-
-
-
-
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