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华夏中证A500指数增强A
（基金代码：023619）
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基金经理
孙然晔
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.87
过去一周
5.35
过去一月
2.69
过去一季
8.44
过去半年
15.31
过去一年
38.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.01
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.4601
1.4601
2026-06-17
1.4569
1.4569
2026-06-16
1.4432
1.4432
2026-06-15
1.4422
1.4422
2026-06-12
1.4039
1.4039
2026-06-11
1.3860
1.3860
2026-06-10
1.3908
1.3908
2026-06-09
1.4049
1.4049
2026-06-08
1.3775
1.3775
2026-06-05
1.4103
1.4103
2026-06-04
1.4324
1.4324
2026-06-03
1.4404
1.4404
2026-06-02
1.4354
1.4354
2026-06-01
1.4211
1.4211
2026-05-29
1.4295
1.4295
2026-05-28
1.4402
1.4402
2026-05-27
1.4401
1.4401
2026-05-26
1.4520
1.4520
2026-05-25
1.4482
1.4482
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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