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华夏中证A500指数增强A
（基金代码：023619）
指数型
中高风险(R4)
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-6.12
%
近一年涨跌幅
1.1979
净值 （2026-11-02）
1.03%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.40
过去一周
-3.36
过去一月
-10.52
过去一季
-10.06
过去半年
-15.01
过去一年
-6.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.79
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1979
1.1979
2026-10-30
1.1857
1.1857
2026-10-29
1.2109
1.2109
2026-10-28
1.2342
1.2342
2026-10-27
1.2199
1.2199
2026-10-26
1.2395
1.2395
2026-10-23
1.2469
1.2469
2026-10-22
1.2220
1.2220
2026-10-21
1.2497
1.2497
2026-10-20
1.2561
1.2561
2026-10-19
1.2571
1.2571
2026-10-16
1.2592
1.2592
2026-10-15
1.2577
1.2577
2026-10-14
1.2811
1.2811
2026-10-13
1.3003
1.3003
2026-10-12
1.3042
1.3042
2026-10-09
1.3231
1.3231
2026-10-08
1.3227
1.3227
2026-09-30
1.3388
1.3388
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.02
债券
0.00
现金
8.76
其他
1.22
前十股票持仓占净值比： 19.62%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
178,350.00
0.04
B 采矿业
20,683,315.36
3.91
C 制造业
331,518,608.19
62.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
14,567,335.00
2.76
E 建筑业
1,922,004.00
0.37
F 批发和零售业
2,877,756.00
0.55
G 交通运输、仓储和邮政业
15,986,179.00
3.03
H 住宿和餐饮业
1,520,673.00
0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业
19,990,578.58
3.78
J 金融业
51,005,664.43
9.65
K 房地产业
7,202,729.00
1.36
L 租赁和商务服务业
91,849.00
0.02
M 科学研究和技术服务业
10,035,784.00
1.90
N 水利、环境和公共设施管理业
4,886,387.00
0.92
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
66,970.00
0.01
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
482,534,182.56
91.25
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
3.18
300750
宁德时代
3.00
600519
贵州茅台
2.69
603259
药明康德
1.89
601318
中国平安
1.72
601328
交通银行
1.60
300502
新易盛
1.53
600900
长江电力
1.42
000333
美的集团
1.35
601988
中国银行
1.24
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