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过去一月
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过去半年
-6.09
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.4107
1.4107
2026-04-15
1.3777
1.3777
2026-04-14
1.3737
1.3737
2026-04-13
1.3641
1.3641
2026-04-10
1.4144
1.4144
2026-04-09
1.3830
1.3830
2026-04-08
1.4139
1.4139
2026-04-07
1.3412
1.3412
2026-04-03
1.3386
1.3386
2026-04-02
1.3648
1.3648
2026-04-01
1.3925
1.3925
2026-03-31
1.3284
1.3284
2026-03-30
1.3379
1.3379
2026-03-27
1.3488
1.3488
2026-03-26
1.3330
1.3330
2026-03-25
1.3614
1.3614
2026-03-24
1.3307
1.3307
2026-03-23
1.3022
1.3022
2026-03-20
1.3665
1.3665
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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