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今年以来
-5.87
过去一周
2.00
过去一月
-2.08
过去一季
-15.37
过去半年
-6.09
过去一年
26.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.58
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.4107
1.4107
2026-04-15
1.3777
1.3777
2026-04-14
1.3737
1.3737
2026-04-13
1.3641
1.3641
2026-04-10
1.4144
1.4144
2026-04-09
1.3830
1.3830
2026-04-08
1.4139
1.4139
2026-04-07
1.3412
1.3412
2026-04-03
1.3386
1.3386
2026-04-02
1.3648
1.3648
2026-04-01
1.3925
1.3925
2026-03-31
1.3284
1.3284
2026-03-30
1.3379
1.3379
2026-03-27
1.3488
1.3488
2026-03-26
1.3330
1.3330
2026-03-25
1.3614
1.3614
2026-03-24
1.3307
1.3307
2026-03-23
1.3022
1.3022
2026-03-20
1.3665
1.3665
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.41
其他
93.59
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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