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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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-3.50
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-07-31）
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净值增长率(%)
今年以来
-7.04
过去一周
0.39
过去一月
-3.96
过去一季
-12.57
过去半年
-17.51
过去一年
-3.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.05
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.3650
1.3650
2026-07-30
1.2846
1.2846
2026-07-29
1.3337
1.3337
2026-07-28
1.3596
1.3596
2026-07-27
1.3848
1.3848
2026-07-24
1.3597
1.3597
2026-07-23
1.4133
1.4133
2026-07-22
1.4484
1.4484
2026-07-21
1.4268
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2026-07-20
1.3707
1.3707
2026-07-17
1.3329
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2026-07-16
1.4158
1.4158
2026-07-15
1.3980
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2026-07-14
1.4163
1.4163
2026-07-13
1.4563
1.4563
2026-07-10
1.4979
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2026-07-09
1.4680
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2026-07-08
1.4192
1.4192
2026-07-07
1.3552
1.3552
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023779
基金合同生效日：
2024-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-31 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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