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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.56
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.4100
1.4100
2026-06-17
1.3848
1.3848
2026-06-16
1.3722
1.3722
2026-06-15
1.3730
1.3730
2026-06-12
1.3229
1.3229
2026-06-11
1.3175
1.3175
2026-06-10
1.3643
1.3643
2026-06-09
1.3785
1.3785
2026-06-08
1.3498
1.3498
2026-06-05
1.4072
1.4072
2026-06-04
1.4244
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2026-06-03
1.4531
1.4531
2026-06-02
1.4667
1.4667
2026-06-01
1.4741
1.4741
2026-05-29
1.4570
1.4570
2026-05-28
1.5006
1.5006
2026-05-27
1.4926
1.4926
2026-05-26
1.5339
1.5339
2026-05-25
1.5750
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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