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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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-24.43
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今年以来
-19.29
过去一周
-5.97
过去一月
-8.61
过去一季
-13.19
过去半年
-24.10
过去一年
-24.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.83
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1850
1.1850
2026-10-30
1.1385
1.1385
2026-10-29
1.1929
1.1929
2026-10-28
1.2343
1.2343
2026-10-27
1.2175
1.2175
2026-10-26
1.2602
1.2602
2026-10-23
1.2626
1.2626
2026-10-22
1.2119
1.2119
2026-10-21
1.2417
1.2417
2026-10-20
1.2307
1.2307
2026-10-19
1.2056
1.2056
2026-10-16
1.1871
1.1871
2026-10-15
1.1915
1.1915
2026-10-14
1.2260
1.2260
2026-10-13
1.2521
1.2521
2026-10-12
1.2569
1.2569
2026-10-09
1.2771
1.2771
2026-10-08
1.2617
1.2617
2026-09-30
1.2966
1.2966
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.71
现金
0.77
其他
94.52
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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