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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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中高风险(R4)
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-17.98
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
-10.13
过去一周
-0.77
过去一月
-10.34
过去一季
-4.72
过去半年
-14.40
过去一年
-17.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.28
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.3195
1.3195
2026-09-16
1.3277
1.3277
2026-09-15
1.3144
1.3144
2026-09-14
1.3188
1.3188
2026-09-11
1.3150
1.3150
2026-09-10
1.3298
1.3298
2026-09-09
1.3419
1.3419
2026-09-08
1.3568
1.3568
2026-09-07
1.3752
1.3752
2026-09-04
1.3733
1.3733
2026-09-03
1.3929
1.3929
2026-09-02
1.3962
1.3962
2026-09-01
1.4164
1.4164
2026-08-31
1.4202
1.4202
2026-08-28
1.3758
1.3758
2026-08-27
1.3767
1.3767
2026-08-26
1.3460
1.3460
2026-08-25
1.3483
1.3483
2026-08-24
1.3381
1.3381
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.88
现金
4.14
其他
91.98
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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