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过去一周
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过去一月
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过去一季
-18.03
过去半年
-24.71
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.19
日期
净值
累计净值
2026-04-03
0.9381
0.9381
2026-04-02
0.9496
0.9496
2026-04-01
0.9778
0.9778
2026-03-31
0.9617
0.9617
2026-03-30
0.9757
0.9757
2026-03-27
0.9771
0.9771
2026-03-26
0.9657
0.9657
2026-03-25
0.9996
0.9996
2026-03-24
0.9919
0.9919
2026-03-23
0.9775
0.9775
2026-03-20
1.0148
1.0148
2026-03-19
1.0569
1.0569
2026-03-18
1.0696
1.0696
2026-03-17
1.0645
1.0645
2026-03-16
1.0768
1.0768
2026-03-13
1.0633
1.0633
2026-03-12
1.0940
1.0940
2026-03-11
1.0949
1.0949
2026-03-10
1.0985
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截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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