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-27.68
过去一周
-4.88
过去一月
-6.02
过去一季
-7.45
过去半年
-22.25
过去一年
-36.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.23
日期
净值
累计净值
2026-09-17
0.8277
0.8277
2026-09-16
0.8375
0.8375
2026-09-15
0.8277
0.8277
2026-09-14
0.8362
0.8362
2026-09-11
0.8383
0.8383
2026-09-10
0.8702
0.8702
2026-09-09
0.8756
0.8756
2026-09-08
0.8869
0.8869
2026-09-07
0.8912
0.8912
2026-09-04
0.9049
0.9049
2026-09-03
0.8852
0.8852
2026-09-02
0.8907
0.8907
2026-09-01
0.9056
0.9056
2026-08-31
0.8901
0.8901
2026-08-28
0.8895
0.8895
2026-08-27
0.8966
0.8966
2026-08-26
0.8751
0.8751
2026-08-25
0.8594
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2026-08-24
0.8456
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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