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近一年涨跌幅
1.0043
净值 （2026-06-18）
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吴凡
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-0.68
过去半年
-0.02
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
0.43
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0043
1.0043
2026-06-17
1.0072
1.0072
2026-06-16
1.0073
1.0073
2026-06-15
1.0093
1.0093
2026-06-12
1.0091
1.0091
2026-06-11
1.0066
1.0066
2026-06-10
1.0075
1.0075
2026-06-09
1.0084
1.0084
2026-06-08
1.0089
1.0089
2026-06-05
1.0105
1.0105
2026-06-04
1.0105
1.0105
2026-06-03
1.0119
1.0119
2026-06-02
1.0135
1.0135
2026-06-01
1.0122
1.0122
2026-05-29
1.0099
1.0099
2026-05-28
1.0082
1.0082
2026-05-27
1.0103
1.0103
2026-05-26
1.0110
1.0110
2026-05-25
1.0101
1.0101
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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