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华夏6个月持有债券A
（基金代码：024296）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
-0.58
%
近一年涨跌幅
0.9984
净值 （2026-11-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.73
过去一周
-0.29
过去一月
-0.97
过去一季
-2.01
过去半年
-1.43
过去一年
-0.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.16
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9984
0.9984
2026-10-30
0.9983
0.9983
2026-10-29
0.9984
0.9984
2026-10-28
0.9996
0.9996
2026-10-27
0.9996
0.9996
2026-10-26
1.0013
1.0013
2026-10-23
1.0010
1.0010
2026-10-22
1.0000
1.0000
2026-10-21
1.0049
1.0049
2026-10-20
1.0069
1.0069
2026-10-19
1.0069
1.0069
2026-10-16
1.0058
1.0058
2026-10-15
1.0051
1.0051
2026-10-14
1.0075
1.0075
2026-10-13
1.0072
1.0072
2026-10-12
1.0077
1.0077
2026-10-09
1.0087
1.0087
2026-10-08
1.0061
1.0061
2026-09-30
1.0082
1.0082
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
11.14
债券
84.84
现金
3.29
其他
0.73
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
3,256,271.00
5.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
613,250.00
0.96
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
467,500.00
0.73
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
351,000.00
0.55
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
629,908.60
0.98
材料
-
-
房地产
586,644.23
0.92
非必需消费品
1,319,477.38
2.06
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
542,950.65
0.85
信息技术
276,170.88
0.43
合计
8,043,172.74
12.56
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019792
25国债19
290,000
29,387,749.86
45.90
2
102680686
26珠海港MTN002(并购)
50,000
5,129,118.08
8.01
3
245503
26五资01
50,000
5,100,236.16
7.97
4
102680786
26晋能装备MTN002(科创债)
50,000
5,072,082.47
7.92
5
102682059
26鲁信MTN003
50,000
5,033,558.90
7.86
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