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（基金代码：024443）
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3.86
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近一年涨跌幅
1.0930
净值 （2026-11-02）
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日涨跌幅
基金经理
王君正
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.11
过去一周
0.45
过去一月
-3.26
过去一季
-5.97
过去半年
0.68
过去一年
3.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.30
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0930
1.0930
2026-10-30
1.0848
1.0848
2026-10-29
1.0762
1.0762
2026-10-28
1.0790
1.0790
2026-10-27
1.0800
1.0800
2026-10-26
1.0881
1.0881
2026-10-23
1.0815
1.0815
2026-10-22
1.0690
1.0690
2026-10-21
1.0876
1.0876
2026-10-20
1.1002
1.1002
2026-10-19
1.1123
1.1123
2026-10-16
1.1098
1.1098
2026-10-15
1.1014
1.1014
2026-10-14
1.1155
1.1155
2026-10-13
1.1219
1.1219
2026-10-12
1.1254
1.1254
2026-10-09
1.1250
1.1250
2026-10-08
1.1213
1.1213
2026-09-30
1.1298
1.1298
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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