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（基金代码：024443）
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7.65
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近一年涨跌幅
1.1247
净值 （2026-09-17）
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日涨跌幅
基金经理
王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.18
过去一周
-2.55
过去一月
-4.52
过去一季
3.74
过去半年
7.34
过去一年
7.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.47
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.1247
1.1247
2026-09-16
1.1278
1.1278
2026-09-15
1.1319
1.1319
2026-09-14
1.1422
1.1422
2026-09-11
1.1423
1.1423
2026-09-10
1.1541
1.1541
2026-09-09
1.1567
1.1567
2026-09-08
1.1571
1.1571
2026-09-07
1.1572
1.1572
2026-09-04
1.1668
1.1668
2026-09-03
1.1551
1.1551
2026-09-02
1.1501
1.1501
2026-09-01
1.1573
1.1573
2026-08-31
1.1595
1.1595
2026-08-28
1.1797
1.1797
2026-08-27
1.1810
1.1810
2026-08-26
1.1875
1.1875
2026-08-25
1.1747
1.1747
2026-08-24
1.1757
1.1757
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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