华夏瑞享回报混合A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏瑞享回报混合A

（基金代码：024443）

混合型

中高风险(R4)

立即购买立即定投免费开户

3.86%

近一年涨跌幅

1.0930

净值（2026-11-02）

0.76%

日涨跌幅

基金经理

王君正

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

6.11

过去一周

0.45

过去一月

-3.26

过去一季

-5.97

过去半年

0.68

过去一年

3.86

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

9.30

日期

净值

累计净值

2026-11-02

1.0930

1.0930

2026-10-30

1.0848

1.0848

2026-10-29

1.0762

1.0762

2026-10-28

1.0790

1.0790

2026-10-27

1.0800

1.0800

2026-10-26

1.0881

1.0881

2026-10-23

1.0815

1.0815

2026-10-22

1.0690

1.0690

2026-10-21

1.0876

1.0876

2026-10-20

1.1002

1.1002

2026-10-19

1.1123

1.1123

2026-10-16

1.1098

1.1098

2026-10-15

1.1014

1.1014

2026-10-14

1.1155

1.1155

2026-10-13

1.1219

1.1219

2026-10-12

1.1254

1.1254

2026-10-09

1.1250

1.1250

2026-10-08

1.1213

1.1213

2026-09-30

1.1298

1.1298

截止日期：2026-11-02

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

74.44

债券

0.50

现金

24.69

其他

0.37

前十股票持仓占净值比： 31.29%

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

220,740.00

0.34

B 采矿业

2,602,595.00

3.97

C 制造业

14,925,910.31

22.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

83,630.00

0.13

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

742,214.00

1.13

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

10,285.29

0.02

J 金融业

7,909,898.74

12.05

K 房地产业

43,964.00

0.07

L 租赁和商务服务业

336,589.00

0.51

M 科学研究和技术服务业

1,042,045.77

1.59

N 水利、环境和公共设施管理业

326,094.00

0.50

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

333,908.21

0.51

必需消费品

3,435,018.29

5.23

材料

-

-

房地产

10,050,570.22

15.31

非必需消费品

686,306.79

1.05

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

3,137,065.85

4.78

能源

2,637,237.92

4.02

通讯服务

1,035,941.26

1.58

信息技术

1,409,409.76

2.15

合计

50,969,424.41

77.67

前十股票

截止日期 2026-09-30

股票代码

股票简称

占净值比（%）

02423

贝壳W

5.06

01109

华润置地

4.68

600150

中国船舶

4.41

02869

绿城服务

3.61

300750

宁德时代

2.93

601665

齐鲁银行

2.53

00857

中国石油股份

2.33

02611

国泰海通

1.12

601211

国泰海通

0.93

600519

贵州茅台

1.92

601009

南京银行

1.77

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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