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2.10
过去一周
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过去一月
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过去一季
-19.60
过去半年
-18.11
过去一年
1.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.71
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2436
1.2436
2026-10-30
1.2277
1.2277
2026-10-29
1.2601
1.2601
2026-10-28
1.3132
1.3132
2026-10-27
1.2749
1.2749
2026-10-26
1.3072
1.3072
2026-10-23
1.3337
1.3337
2026-10-22
1.3077
1.3077
2026-10-21
1.3704
1.3704
2026-10-20
1.3657
1.3657
2026-10-19
1.3628
1.3628
2026-10-16
1.3679
1.3679
2026-10-15
1.3720
1.3720
2026-10-14
1.4226
1.4226
2026-10-13
1.4647
1.4647
2026-10-12
1.4621
1.4621
2026-10-09
1.5127
1.5127
2026-10-08
1.5377
1.5377
2026-09-30
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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