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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.6672
1.6672
2026-09-16
1.6753
1.6753
2026-09-15
1.6368
1.6368
2026-09-14
1.6346
1.6346
2026-09-11
1.6456
1.6456
2026-09-10
1.6626
1.6626
2026-09-09
1.6700
1.6700
2026-09-08
1.6593
1.6593
2026-09-07
1.6701
1.6701
2026-09-04
1.6131
1.6131
2026-09-03
1.6441
1.6441
2026-09-02
1.6392
1.6392
2026-09-01
1.6587
1.6587
2026-08-31
1.6949
1.6949
2026-08-28
1.6741
1.6741
2026-08-27
1.6877
1.6877
2026-08-26
1.6432
1.6432
2026-08-25
1.6376
1.6376
2026-08-24
1.6371
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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