(基金代码:025159)
货币型
低风险(R1)
1.04%
近一年涨跌幅
0.914%
7日年化暂估收益率 (2026-11-02)
0.2659
每万份基金暂估净收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
7日年化暂估收益率走势
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.24
过去半年
0.48
过去一年
1.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.23
日期
7日年化暂估收益率
每万份基金暂估净收益
2026-11-02
0.914%
0.2659
2026-11-01
0.918%
0.2540
2026-10-31
0.921%
0.2540
2026-10-30
0.924%
0.2449
2026-10-29
0.938%
0.2376
2026-10-28
0.947%
0.2500
2026-10-27
0.940%
0.2462
2026-10-26
0.945%
0.2748
2026-10-25
0.945%
0.2594
2026-10-24
0.946%
0.2594
2026-10-23
0.946%
0.2711
2026-10-22
0.937%
0.2558
2026-10-21
0.938%
0.2355
2026-10-20
0.944%
0.2556
2026-10-19
0.936%
0.2760
2026-10-18
0.928%
0.2601
2026-10-17
0.926%
0.2601
2026-10-16
0.926%
0.2545
2026-10-15
0.925%
0.2566
截止日期:2026-10-30
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
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