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华夏现金添利货币
（基金代码：025159）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.04
%
近一年涨跌幅
0.914
%
7日年化暂估收益率 （2026-11-02）
0.2659
每万份基金暂估净收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
7日年化暂估收益率走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.24
过去半年
0.48
过去一年
1.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.23
日期
7日年化暂估收益率
每万份基金暂估净收益
2026-11-02
0.914%
0.2659
2026-11-01
0.918%
0.2540
2026-10-31
0.921%
0.2540
2026-10-30
0.924%
0.2449
2026-10-29
0.938%
0.2376
2026-10-28
0.947%
0.2500
2026-10-27
0.940%
0.2462
2026-10-26
0.945%
0.2748
2026-10-25
0.945%
0.2594
2026-10-24
0.946%
0.2594
2026-10-23
0.946%
0.2711
2026-10-22
0.937%
0.2558
2026-10-21
0.938%
0.2355
2026-10-20
0.944%
0.2556
2026-10-19
0.936%
0.2760
2026-10-18
0.928%
0.2601
2026-10-17
0.926%
0.2601
2026-10-16
0.926%
0.2545
2026-10-15
0.925%
0.2566
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
65.96
现金
12.98
其他
21.06
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260201
26国开01
1,000,000
100,933,146.68
14.18
2
112603069
26农业银行CD069
1,000,000
99,924,869.49
14.04
3
112699552
26上海农商银行CD034
1,000,000
99,815,316.49
14.02
4
112606154
26交通银行CD154
1,000,000
99,443,939.25
13.97
5
112614005
26江苏银行CD005
500,000
49,799,710.00
7.00
-
-
-
-
-
-
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