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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.73
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9527
0.9527
2026-10-30
0.9469
0.9469
2026-10-29
0.9616
0.9616
2026-10-28
0.9749
0.9749
2026-10-27
0.9641
0.9641
2026-10-26
0.9771
0.9771
2026-10-23
0.9807
0.9807
2026-10-22
0.9651
0.9651
2026-10-21
0.9886
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2026-10-20
0.9958
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2026-10-19
1.0010
1.0010
2026-10-16
1.0008
1.0008
2026-10-15
1.0025
1.0025
2026-10-14
1.0194
1.0194
2026-10-13
1.0338
1.0338
2026-10-12
1.0334
1.0334
2026-10-09
1.0443
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2026-10-08
1.0440
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2026-09-30
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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