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华夏沪深300指数量化增强C
（基金代码：025481）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9527
净值 （2026-11-02）
0.61%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.73
过去一周
-2.50
过去一月
-9.78
过去一季
-8.16
过去半年
-9.24
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.73
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9527
0.9527
2026-10-30
0.9469
0.9469
2026-10-29
0.9616
0.9616
2026-10-28
0.9749
0.9749
2026-10-27
0.9641
0.9641
2026-10-26
0.9771
0.9771
2026-10-23
0.9807
0.9807
2026-10-22
0.9651
0.9651
2026-10-21
0.9886
0.9886
2026-10-20
0.9958
0.9958
2026-10-19
1.0010
1.0010
2026-10-16
1.0008
1.0008
2026-10-15
1.0025
1.0025
2026-10-14
1.0194
1.0194
2026-10-13
1.0338
1.0338
2026-10-12
1.0334
1.0334
2026-10-09
1.0443
1.0443
2026-10-08
1.0440
1.0440
2026-09-30
1.0560
1.0560
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.85
债券
现金
9.94
其他
1.21
前十股票持仓占净值比： 23.42%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
23,771,975.96
5.94
C 制造业
217,072,432.55
54.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
13,882,243.68
3.47
E 建筑业
2,996,409.00
0.75
F 批发和零售业
2,662,269.00
0.67
G 交通运输、仓储和邮政业
6,146,881.00
1.54
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
6,484,756.00
1.63
J 金融业
64,474,407.14
16.12
K 房地产业
455,558.00
0.11
L 租赁和商务服务业
5,182,661.00
1.30
M 科学研究和技术服务业
12,462,140.00
3.11
N 水利、环境和公共设施管理业
1,562,162.00
0.39
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
455,550.00
0.11
合计
357,609,445.33
89.44
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
3.06
603259
药明康德
2.89
300308
中际旭创
2.85
300502
新易盛
2.77
300750
宁德时代
2.22
601138
工业富联
2.12
601211
国泰海通
2.01
688981
中芯国际
1.92
000001
平安银行
1.80
688041
海光信息
1.78
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