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华夏卓安债券A
（基金代码：026049）
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近一年涨跌幅
0.9852
净值 （2026-11-02）
0.24%
日涨跌幅
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吴彬 吴凡
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-1.41
过去一周
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过去一月
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过去一季
-1.12
过去半年
-1.30
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.48
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9852
0.9852
2026-10-30
0.9828
0.9828
2026-10-29
0.9846
0.9846
2026-10-28
0.9848
0.9848
2026-10-27
0.9842
0.9842
2026-10-26
0.9871
0.9871
2026-10-23
0.9858
0.9858
2026-10-22
0.9826
0.9826
2026-10-21
0.9880
0.9880
2026-10-20
0.9909
0.9909
2026-10-19
0.9904
0.9904
2026-10-16
0.9893
0.9893
2026-10-15
0.9883
0.9883
2026-10-14
0.9910
0.9910
2026-10-13
0.9903
0.9903
2026-10-12
0.9911
0.9911
2026-10-09
0.9908
0.9908
2026-10-08
0.9873
0.9873
2026-09-30
0.9903
0.9903
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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