华夏卓安债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏卓安债券A

（基金代码：026049）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

0.9852

净值（2026-11-02）

0.24%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-1.41

过去一周

-0.19

过去一月

-0.51

过去一季

-1.12

过去半年

-1.30

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

-1.48

日期

净值

累计净值

2026-11-02

0.9852

0.9852

2026-10-30

0.9828

0.9828

2026-10-29

0.9846

0.9846

2026-10-28

0.9848

0.9848

2026-10-27

0.9842

0.9842

2026-10-26

0.9871

0.9871

2026-10-23

0.9858

0.9858

2026-10-22

0.9826

0.9826

2026-10-21

0.9880

0.9880

2026-10-20

0.9909

0.9909

2026-10-19

0.9904

0.9904

2026-10-16

0.9893

0.9893

2026-10-15

0.9883

0.9883

2026-10-14

0.9910

0.9910

2026-10-13

0.9903

0.9903

2026-10-12

0.9911

0.9911

2026-10-09

0.9908

0.9908

2026-10-08

0.9873

0.9873

2026-09-30

0.9903

0.9903

截止日期：2026-11-02

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

14.47

债券

82.02

现金

2.13

其他

1.38

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

423,200.00

0.14

B 采矿业

-

-

C 制造业

27,629,425.00

9.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

868,000.00

0.29

F 批发和零售业

364,000.00

0.12

G 交通运输、仓储和邮政业

1,840,200.00

0.62

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

1,506,060.00

0.51

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

1,288,969.13

0.44

必需消费品

2,666,080.83

0.90

材料

-

-

房地产

1,737,098.71

0.59

非必需消费品

6,686,926.99

2.26

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通讯服务

4,318,247.47

1.46

信息技术

2,465,811.45

0.83

合计

51,794,019.58

17.52

持债明细

截止日期 2026-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

09260204

26国开清发04

350,000

36,133,472.60

12.22

2

242400007

24中信银行永续债01

200,000

20,613,609.86

6.97

3

148695

24蓉金01

200,000

20,601,939.73

6.97

4

2600004

26超长特别国债04

200,000

20,587,420.77

6.96

5

240197

23信保Y1

200,000

20,473,643.84

6.92

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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