(基金代码:026899)
混合型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
0.9901
净值 (2026-11-02)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.99
过去一月
-2.95
过去一季
-0.47
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.99
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9901
0.9901
2026-10-30
0.9902
0.9902
2026-10-29
0.9974
0.9974
2026-10-28
1.0020
1.0020
2026-10-27
0.9986
0.9986
2026-10-26
1.0000
1.0000
2026-10-23
1.0027
1.0027
2026-10-22
0.9996
0.9996
2026-10-21
1.0047
1.0047
2026-10-20
1.0049
1.0049
2026-10-19
1.0025
1.0025
2026-10-16
1.0037
1.0037
2026-10-15
1.0039
1.0039
2026-10-14
1.0102
1.0102
2026-10-13
1.0137
1.0137
2026-10-12
1.0120
1.0120
2026-10-09
1.0162
1.0162
2026-10-08
1.0161
1.0161
2026-09-30
1.0202
1.0202
截止日期:2026-11-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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