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华夏博享6个月持有混合A
（基金代码：026899）
混合型
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-11-02）
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净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
-0.99
过去一月
-2.95
过去一季
-0.47
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.99
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9901
0.9901
2026-10-30
0.9902
0.9902
2026-10-29
0.9974
0.9974
2026-10-28
1.0020
1.0020
2026-10-27
0.9986
0.9986
2026-10-26
1.0000
1.0000
2026-10-23
1.0027
1.0027
2026-10-22
0.9996
0.9996
2026-10-21
1.0047
1.0047
2026-10-20
1.0049
1.0049
2026-10-19
1.0025
1.0025
2026-10-16
1.0037
1.0037
2026-10-15
1.0039
1.0039
2026-10-14
1.0102
1.0102
2026-10-13
1.0137
1.0137
2026-10-12
1.0120
1.0120
2026-10-09
1.0162
1.0162
2026-10-08
1.0161
1.0161
2026-09-30
1.0202
1.0202
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
14.53
债券
82.53
现金
2.87
其他
0.07
前十股票持仓占净值比： 3.72%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
465,232.00
0.04
B 采矿业
7,042,003.75
0.65
C 制造业
151,599,198.71
13.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,371,485.00
0.13
E 建筑业
1,473,451.00
0.14
F 批发和零售业
5,660,211.00
0.52
G 交通运输、仓储和邮政业
789,718.00
0.07
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,493,409.64
0.69
J 金融业
7,572,621.00
0.69
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
747,166.00
0.07
M 科学研究和技术服务业
9,756,662.50
0.89
N 水利、环境和公共设施管理业
1,279,732.00
0.12
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
677,251.00
0.06
合计
195,928,141.60
17.96
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688825
长鑫科技
0.54
300502
新易盛
0.49
603259
药明康德
0.46
300308
中际旭创
0.42
002384
东山精密
0.37
002463
沪电股份
0.32
601138
工业富联
0.30
002008
大族激光
0.28
688469
芯联集成
0.28
600409
三友化工
0.26
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