在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏季季鑫90天持有债券C
（基金代码：027081）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0047
净值 （2026-11-02）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.23
过去一月
-0.05
过去一季
0.15
过去半年
0.49
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.47
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0047
1.0047
2026-10-30
1.0052
1.0052
2026-10-29
1.0068
1.0068
2026-10-28
1.0070
1.0070
2026-10-27
1.0070
1.0070
2026-10-26
1.0070
1.0070
2026-10-23
1.0068
1.0068
2026-10-22
1.0064
1.0064
2026-10-21
1.0064
1.0064
2026-10-20
1.0063
1.0063
2026-10-19
1.0058
1.0058
2026-10-16
1.0055
1.0055
2026-10-15
1.0053
1.0053
2026-10-14
1.0054
1.0054
2026-10-13
1.0054
1.0054
2026-10-12
1.0053
1.0053
2026-10-09
1.0054
1.0054
2026-10-08
1.0053
1.0053
2026-09-30
1.0052
1.0052
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
