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华夏季季鑫90天持有债券C
（基金代码：027081）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0047
净值 （2026-11-02）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.23
过去一月
-0.05
过去一季
0.15
过去半年
0.49
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.47
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0047
1.0047
2026-10-30
1.0052
1.0052
2026-10-29
1.0068
1.0068
2026-10-28
1.0070
1.0070
2026-10-27
1.0070
1.0070
2026-10-26
1.0070
1.0070
2026-10-23
1.0068
1.0068
2026-10-22
1.0064
1.0064
2026-10-21
1.0064
1.0064
2026-10-20
1.0063
1.0063
2026-10-19
1.0058
1.0058
2026-10-16
1.0055
1.0055
2026-10-15
1.0053
1.0053
2026-10-14
1.0054
1.0054
2026-10-13
1.0054
1.0054
2026-10-12
1.0053
1.0053
2026-10-09
1.0054
1.0054
2026-10-08
1.0053
1.0053
2026-09-30
1.0052
1.0052
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.97
现金
1.03
其他
7.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200204
20国开04
400,000
41,225,315.07
6.91
2
524783
26陕投01
370,000
37,158,735.07
6.23
3
242511
25苏高02
300,000
30,394,561.64
5.09
4
242399
25沪国02
300,000
30,379,080.00
5.09
5
2120092
21徽商银行二级01
270,000
28,079,430.41
4.71
-
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-
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