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（基金代码：027544）
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近一年涨跌幅
0.9973
净值 （2026-11-02）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
-0.27
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9973
0.9973
2026-10-30
0.9956
0.9956
2026-10-29
1.0010
1.0010
2026-10-28
1.0038
1.0038
2026-10-27
1.0024
1.0024
2026-10-26
1.0045
1.0045
2026-10-23
1.0047
1.0047
2026-10-22
1.0028
1.0028
2026-10-21
1.0066
1.0066
2026-10-20
1.0070
1.0070
2026-10-19
1.0049
1.0049
2026-10-16
1.0047
1.0047
2026-10-15
1.0046
1.0046
2026-10-14
1.0084
1.0084
2026-10-13
1.0092
1.0092
2026-10-12
1.0091
1.0091
2026-10-09
1.0104
1.0104
2026-10-08
1.0098
1.0098
2026-09-30
1.0126
1.0126
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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