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华夏智盈6个月持有混合
（基金代码：027544）
混合型
中风险(R3)
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--
近一年涨跌幅
0.9973
净值 （2026-11-02）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.72
过去一月
-1.51
过去一季
-0.51
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.27
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9973
0.9973
2026-10-30
0.9956
0.9956
2026-10-29
1.0010
1.0010
2026-10-28
1.0038
1.0038
2026-10-27
1.0024
1.0024
2026-10-26
1.0045
1.0045
2026-10-23
1.0047
1.0047
2026-10-22
1.0028
1.0028
2026-10-21
1.0066
1.0066
2026-10-20
1.0070
1.0070
2026-10-19
1.0049
1.0049
2026-10-16
1.0047
1.0047
2026-10-15
1.0046
1.0046
2026-10-14
1.0084
1.0084
2026-10-13
1.0092
1.0092
2026-10-12
1.0091
1.0091
2026-10-09
1.0104
1.0104
2026-10-08
1.0098
1.0098
2026-09-30
1.0126
1.0126
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
14.81
债券
80.86
现金
0.80
其他
3.53
前十股票持仓占净值比： 2.79%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
2,490,763.00
0.31
C 制造业
64,489,142.09
8.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,460,267.00
0.31
E 建筑业
5,565,003.00
0.70
F 批发和零售业
8,740,842.00
1.10
G 交通运输、仓储和邮政业
6,158,839.00
0.78
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
8,396,505.00
1.06
J 金融业
14,479,724.00
1.83
K 房地产业
2,876,878.00
0.36
L 租赁和商务服务业
2,073,640.00
0.26
M 科学研究和技术服务业
355,982.00
0.04
N 水利、环境和公共设施管理业
384,546.00
0.05
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
111,446.00
0.01
Q 卫生和社会工作
219,820.00
0.03
R 文化、体育和娱乐业
1,466,279.00
0.19
S 综合
-
-
合计
120,269,676.09
15.19
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688235
百济神州
0.42
688498
源杰科技
0.41
601668
中国建筑
0.37
603217
元利科技
0.28
600725
云维股份
0.27
601916
浙商银行
0.23
601688
华泰证券
0.21
603379
三美股份
0.21
601336
新华保险
0.20
688508
芯朋微
0.19
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