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华夏中证全指软件ETF
（基金代码：159068）
指数型
中高风险(R4)
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2026-11-02
0.9220
0.9220
2026-10-30
0.8654
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2026-10-29
0.9133
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2026-10-28
0.9428
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2026-10-27
0.9471
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2026-10-26
0.9866
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2026-10-23
0.9842
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2026-10-22
0.9270
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2026-10-21
0.9498
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2026-10-20
0.9438
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2026-10-19
0.9264
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2026-10-16
0.9201
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2026-10-15
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2026-10-14
0.9407
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2026-10-13
0.9528
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2026-10-12
0.9510
0.9510
2026-10-09
0.9544
0.9544
2026-10-08
0.9199
0.9199
2026-09-30
0.9412
0.9412
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159068
基金合同生效日：
2026-06-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-29 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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