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华夏中证全指软件ETF
（基金代码：159068）
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近一年涨跌幅
0.9220
净值 （2026-11-02）
6.54%
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今年以来
--
过去一周
-6.55
过去一月
-2.04
过去一季
-11.14
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.80
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9220
0.9220
2026-10-30
0.8654
0.8654
2026-10-29
0.9133
0.9133
2026-10-28
0.9428
0.9428
2026-10-27
0.9471
0.9471
2026-10-26
0.9866
0.9866
2026-10-23
0.9842
0.9842
2026-10-22
0.9270
0.9270
2026-10-21
0.9498
0.9498
2026-10-20
0.9438
0.9438
2026-10-19
0.9264
0.9264
2026-10-16
0.9201
0.9201
2026-10-15
0.9280
0.9280
2026-10-14
0.9407
0.9407
2026-10-13
0.9528
0.9528
2026-10-12
0.9510
0.9510
2026-10-09
0.9544
0.9544
2026-10-08
0.9199
0.9199
2026-09-30
0.9412
0.9412
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.76
债券
现金
0.24
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 52.58%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
7,796.70
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
48,257,211.61
86.41
J 金融业
7,508,013.95
13.44
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
55,773,022.26
99.87
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002230
科大讯飞
9.84
300033
同花顺
8.16
688111
金山办公
6.96
300454
深信服
4.90
601360
三六零
4.31
002261
拓维信息
4.11
600570
恒生电子
4.04
300803
指南针
3.87
300339
润和软件
3.70
300496
中科创达
2.69
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