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6.582
净值 （2026-06-18）
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林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.40
过去一周
-5.50
过去一月
-6.96
过去一季
-11.91
过去半年
-5.70
过去一年
9.23
过去三年
2.19
过去五年
-12.74
成立以来
1384.70
日期
净值
累计净值
2026-06-18
6.582
7.982
2026-06-17
6.753
8.153
2026-06-16
6.819
8.219
2026-06-15
6.948
8.348
2026-06-12
7.054
8.454
2026-06-11
6.965
8.365
2026-06-10
6.961
8.361
2026-06-09
6.983
8.383
2026-06-08
7.036
8.436
2026-06-05
7.026
8.426
2026-06-04
7.065
8.465
2026-06-03
7.125
8.525
2026-06-02
7.084
8.484
2026-06-01
7.092
8.492
2026-05-29
6.948
8.348
2026-05-28
6.867
8.267
2026-05-27
6.903
8.303
2026-05-26
6.945
8.345
2026-05-25
6.909
8.309
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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