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19.87
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林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.91
过去一周
-0.88
过去一月
-8.03
过去一季
0.91
过去半年
8.24
过去一年
19.87
过去三年
8.29
过去五年
5.89
成立以来
1518.02
日期
净值
累计净值
2026-04-03
7.173
8.573
2026-04-02
7.254
8.654
2026-04-01
7.250
8.650
2026-03-31
7.209
8.609
2026-03-30
7.279
8.679
2026-03-27
7.237
8.637
2026-03-26
7.216
8.616
2026-03-25
7.230
8.630
2026-03-24
7.228
8.628
2026-03-23
7.195
8.595
2026-03-20
7.344
8.744
2026-03-19
7.395
8.795
2026-03-18
7.472
8.872
2026-03-17
7.500
8.900
2026-03-16
7.539
8.939
2026-03-13
7.658
9.058
2026-03-12
7.731
9.131
2026-03-11
7.642
9.042
2026-03-10
7.543
8.943
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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