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%
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7.158
净值 （2026-11-02）
-0.50%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
1.39
过去一月
1.66
过去一季
2.20
过去半年
-3.65
过去一年
4.27
过去三年
26.24
过去五年
-6.43
成立以来
1514.63
日期
净值
累计净值
2026-11-02
7.158
8.558
2026-10-30
7.194
8.594
2026-10-29
7.166
8.566
2026-10-28
7.064
8.464
2026-10-27
7.076
8.476
2026-10-26
7.060
8.460
2026-10-23
6.960
8.360
2026-10-22
6.966
8.366
2026-10-21
7.041
8.441
2026-10-20
7.101
8.501
2026-10-19
7.169
8.569
2026-10-16
7.104
8.504
2026-10-15
7.051
8.451
2026-10-14
7.138
8.538
2026-10-13
7.113
8.513
2026-10-12
7.128
8.528
2026-10-09
7.121
8.521
2026-10-08
7.097
8.497
2026-09-30
7.041
8.441
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.69
债券
5.89
现金
4.42
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 37.66%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
426,193,937.85
27.68
C 制造业
262,964,332.98
17.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
30,069,637.00
1.95
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
12,968,097.00
0.84
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
567,327,299.26
36.85
K 房地产业
75,974,652.00
4.93
L 租赁和商务服务业
8,143,400.16
0.53
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,383,641,356.25
89.87
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600919
江苏银行
4.68
601857
中国石油
4.45
601988
中国银行
4.36
601225
陕西煤业
4.12
600938
中国海油
3.98
601328
交通银行
3.86
601601
中国太保
3.14
600426
华鲁恒升
3.12
601088
中国神华
3.02
600309
万华化学
2.93
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