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日期
七日年化
万份收益
2026-09-17
1.064%
0.2762
2026-09-16
1.064%
0.2767
2026-09-15
1.065%
0.3729
2026-09-14
1.055%
0.2751
2026-09-13
1.058%
0.2768
2026-09-12
1.058%
0.2768
2026-09-11
1.058%
0.2757
2026-09-10
1.063%
0.2764
2026-09-09
1.067%
0.2782
2026-09-08
1.067%
0.3540
2026-09-07
1.027%
0.2811
2026-09-06
1.024%
0.2762
2026-09-05
1.025%
0.2762
2026-09-04
1.025%
0.2860
2026-09-03
1.018%
0.2839
2026-09-02
1.013%
0.2778
2026-09-01
1.011%
0.2782
2026-08-31
1.009%
0.2762
2026-08-30
1.014%
0.2777
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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