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（基金代码：288101）
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1.006
%
七日年化收益率 （2026-08-02）
0.2767
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七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.26
过去半年
0.56
过去一年
1.16
过去三年
4.69
过去五年
8.45
成立以来
80.86
日期
七日年化
万份收益
2026-08-02
1.006%
0.2767
2026-08-01
1.004%
0.2767
2026-07-31
1.002%
0.2753
2026-07-30
1.000%
0.2752
2026-07-29
0.999%
0.2747
2026-07-28
0.998%
0.2681
2026-07-27
1.000%
0.2733
2026-07-26
1.000%
0.2729
2026-07-25
1.000%
0.2729
2026-07-24
1.000%
0.2715
2026-07-23
1.001%
0.2727
2026-07-22
1.003%
0.2724
2026-07-21
1.004%
0.2731
2026-07-20
1.004%
0.2723
2026-07-19
1.005%
0.2731
2026-07-18
1.006%
0.2731
2026-07-17
1.007%
0.2737
2026-07-16
1.007%
0.2765
2026-07-15
1.013%
0.2732
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
58.84
现金
24.17
其他
16.99
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112608160
26中信银行CD160
17,000,000
1,694,720,075.64
3.28
2
112610118
26兴业银行CD118
13,500,000
1,340,511,378.37
2.59
3
112612075
26北京银行CD075
10,000,000
997,247,294.72
1.93
4
112608171
26中信银行CD171
10,000,000
996,447,963.20
1.93
5
112603069
26农业银行CD069
10,000,000
995,617,029.65
1.93
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