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过去一月
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过去一年
2.69
过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-17
0.7570
0.7570
2026-09-16
0.7609
0.7609
2026-09-15
0.7435
0.7435
2026-09-14
0.7437
0.7437
2026-09-11
0.7523
0.7523
2026-09-10
0.7568
0.7568
2026-09-09
0.7655
0.7655
2026-09-08
0.7670
0.7670
2026-09-07
0.7798
0.7798
2026-09-04
0.7735
0.7735
2026-09-03
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2026-09-02
0.7817
0.7817
2026-09-01
0.7909
0.7909
2026-08-31
0.8030
0.8030
2026-08-28
0.7942
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2026-08-27
0.8017
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2026-08-26
0.7832
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2026-08-25
0.7786
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2026-08-24
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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