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华夏创新未来混合（LOF）
（基金代码：501207）
混合型
中高风险(R4)
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-20.54
%
近一年涨跌幅
0.5794
净值 （2026-11-02）
1.26%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.75
过去一周
-4.84
过去一月
-20.47
过去一季
-26.43
过去半年
-24.14
过去一年
-20.54
过去三年
-6.56
过去五年
-48.25
成立以来
-42.06
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.5794
0.5794
2026-10-30
0.5722
0.5722
2026-10-29
0.5925
0.5925
2026-10-28
0.6165
0.6165
2026-10-27
0.5954
0.5954
2026-10-26
0.6089
0.6089
2026-10-23
0.6208
0.6208
2026-10-22
0.6075
0.6075
2026-10-21
0.6352
0.6352
2026-10-20
0.6395
0.6395
2026-10-19
0.6468
0.6468
2026-10-16
0.6506
0.6506
2026-10-15
0.6472
0.6472
2026-10-14
0.6700
0.6700
2026-10-13
0.6821
0.6821
2026-10-12
0.6873
0.6873
2026-10-09
0.7014
0.7014
2026-10-08
0.7014
0.7014
2026-09-30
0.7285
0.7285
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.75
债券
6.39
现金
5.80
其他
0.06
前十股票持仓占净值比： 48.06%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
300,645.94
0.02
C 制造业
794,621,061.89
42.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,828,712.96
0.10
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
23,359.40
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
17,829.60
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
154,551,438.54
8.22
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
91,175.74
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
17,569,045.00
0.93
保健
65,794,094.50
3.50
必需消费品
9,581,512.36
0.51
材料
-
-
房地产
50,869,986.37
2.71
非必需消费品
134,166,153.01
7.14
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
89,760,204.87
4.78
信息技术
342,624,136.15
18.23
合计
1,661,799,356.33
88.42
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
1.93
00981
中芯国际
4.94
09988
阿里巴巴W
6.46
688256
寒武纪
6.14
688041
海光信息
5.60
002371
北方华创
5.03
03896
金山云
4.32
300408
三环集团
3.72
00700
腾讯控股
3.42
300750
宁德时代
3.36
300502
新易盛
3.14
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