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过去一月
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过去一季
-3.41
过去半年
-7.10
过去一年
-7.30
过去三年
-24.61
过去五年
-32.26
成立以来
238.80
日期
净值
累计净值
2026-07-31
0.8470
3.3880
2026-07-30
0.8504
3.4016
2026-07-29
0.8321
3.3284
2026-07-28
0.8152
3.2608
2026-07-27
0.8004
3.2016
2026-07-24
0.7924
3.1696
2026-07-23
0.8060
3.2240
2026-07-22
0.8101
3.2404
2026-07-21
0.8026
3.2104
2026-07-20
0.8041
3.2164
2026-07-17
0.7793
3.1172
2026-07-16
0.7946
3.1784
2026-07-15
0.7901
3.1604
2026-07-14
0.7642
3.0568
2026-07-13
0.7599
3.0396
2026-07-10
0.7612
3.0448
2026-07-09
0.7508
3.0032
2026-07-08
0.7607
3.0428
2026-07-07
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截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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