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过去一周
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过去一月
5.67
过去一季
-0.74
过去半年
-4.13
过去一年
-10.43
过去三年
-17.62
过去五年
-40.19
成立以来
236.28
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.8407
3.3628
2026-10-30
0.8202
3.2808
2026-10-29
0.7999
3.1996
2026-10-28
0.7912
3.1648
2026-10-27
0.7988
3.1952
2026-10-26
0.8073
3.2292
2026-10-23
0.8001
3.2004
2026-10-22
0.7846
3.1384
2026-10-21
0.7895
3.1580
2026-10-20
0.8061
3.2244
2026-10-19
0.8082
3.2328
2026-10-16
0.8143
3.2572
2026-10-15
0.8049
3.2196
2026-10-14
0.8062
3.2248
2026-10-13
0.8055
3.2220
2026-10-12
0.8118
3.2472
2026-10-09
0.8062
3.2248
2026-10-08
0.7962
3.1848
2026-09-30
0.7956
3.1824
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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