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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
103.4557
净值 （2026-09-17）
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基金经理
文世伦
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.30
过去一周
0.09
过去一月
0.25
过去一季
0.74
过去半年
1.77
过去一年
2.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.46
日期
净值
累计净值
2026-09-17
103.4557
1.0346
2026-09-16
103.4179
1.0342
2026-09-15
103.3930
1.0339
2026-09-14
103.4035
1.0340
2026-09-11
103.3787
1.0338
2026-09-10
103.3643
1.0336
2026-09-09
103.3594
1.0336
2026-09-08
103.3497
1.0335
2026-09-07
103.3340
1.0333
2026-09-04
103.3072
1.0331
2026-09-03
103.2926
1.0329
2026-09-02
103.2793
1.0328
2026-09-01
103.2721
1.0327
2026-08-31
103.2588
1.0326
2026-08-28
103.2718
1.0327
2026-08-27
103.2773
1.0328
2026-08-26
103.2735
1.0327
2026-08-25
103.2676
1.0327
2026-08-24
103.2618
1.0326
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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