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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
103.7817
净值 （2026-11-02）
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基金经理
文世伦
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.62
过去一周
-0.27
过去一月
0.10
过去一季
0.74
过去半年
1.47
过去一年
2.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.78
日期
净值
累计净值
2026-11-02
103.7817
1.0378
2026-10-30
103.9397
1.0394
2026-10-29
104.0723
1.0407
2026-10-28
104.0779
1.0408
2026-10-27
104.0813
1.0408
2026-10-26
104.0626
1.0406
2026-10-23
104.0399
1.0404
2026-10-22
104.0188
1.0402
2026-10-21
103.9972
1.0400
2026-10-20
103.9778
1.0398
2026-10-19
103.9156
1.0392
2026-10-16
103.8989
1.0390
2026-10-15
103.8822
1.0388
2026-10-14
103.8189
1.0382
2026-10-13
103.7806
1.0378
2026-10-12
103.7606
1.0376
2026-10-09
103.7371
1.0374
2026-10-08
103.7125
1.0371
2026-09-30
103.6767
1.0368
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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